证券代码：002941         证券简称：新疆交建             公告编号：2025-066 债券代码：128132         债券简称：交建转债                 新疆交通缔造集团股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息闪现内容的真正、准确和完满，莫得诞妄 记录、误导性叙述或环节遗漏。   颠倒请示：   证券代码：002941                        证券简称：新疆交建   债券代码：128132                        债券简称：交建转债   转股价钱：10.00 元/股   转股期限：2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日 为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负 公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 强制赎回。本次赎回完成后，“交建转债”将在深圳证券来往所摘牌。投资者执 有的“交建转债”存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前撤消质押或冻 结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 格存在较大互异，特提醒执有东谈主谛视在限期内转股。投资者如未实时转股，可能 面对耗损，敬请投资者谛视投资风险。   自 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 28 日，新疆交通缔造集团股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有十五个来往日的收盘价不低于公司公开垦行 可改动公司债券当期转股价钱（10.00 元/股）的 130%，即 13.00 元/股。确认《深 圳证券来往所上市公司自律监管带领第 15 号—可改动公司债券》及公司《公开 刊行可改动公司债券召募评释书》               （以下简称“《召募评释书》”）等关联王法， 已触发“交建转债”有条件赎回要求。   公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过 了《对于提前赎回“交建转债”的议案》。结合当前市集及公司自己情况，经过 轮廓探究，董事会决定本次诈欺“交建转债”提前赎回职权，按照债券面值加当 期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿路未转股的“交建转债”，并授权 公司处分层及关联部门发达后续“交建转债”赎回的沿路关联事宜。现将有计划事 项公告如下：   一、可转债刊行上市马虎   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】 券，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总数为东谈主民币 8.50 亿元。本次刊行的可转 换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原激动优先配售，原激动优先 配售后余额部分（含原激动袪除优先配售部分）选拔网上向社会公众投资者通过 深圳证券来往所（以下简称“深交所”）来往系统发售的形态进行，对认购金额 不及 8.50 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上【2020】929 号”文答应，公司本次公开垦行的 8.50 亿元 可改动公司债券于 2020 年 10 月 16 日在深交所挂牌来往，债券简称“交建转债”， 债券代码“128132”。   （三）可转债转股期限   确认《召募评释书》，本次刊行的可改动公司债券转股期自愿行竣事之日 （2020 年 9 月 15 日）起满 6 个月后的第一个来往日起至可转债到期日止，即 2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日。“交建转债”运行转股价钱为 18.57 元/股。    （四）“交建转债”转股价钱休养情况 关要求的王法，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.57 元/股休养为 18.53 元/股，休养后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起见效。 关要求的王法，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.53 元/股休养为 18.43 元/股，休养后的转股价钱自 2022 年 7 月 25 日起见效。 关要求的王法，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.43 元/股休养为 18.33 元/股，休养后的转股价钱自 2023 年 7 月 19 日起见效。 关要求的王法，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 10.31 元/股休养为 10.15 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起见效。 关要求的王法，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 10.15 元/股休养为 10.00 元/股，休养后的转股价钱自 2025 年 6 月 25 日起见效。    （五）“交建转债”转股价钱向下修正情况 的激动所执表决权的三分之二以上审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会确认《召募评释书》中关联要求办理本次向下修正 可改动公司债券转股价钱关联事宜。同日，公司召开第三届董事会第四十六次临 时会议，审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价钱的议案》，并确认《募 集评释书》中关联要求，董事会细目“交建转债”的转股价钱向下修正为 13.15 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 1 月 11 日起见效。 激动所执表决权的三分之二以上审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价 格的议案》，并授权董事会确认《召募评释书》中关联要求办理本次向下修正可 改动公司债券转股价钱关联事宜。同日，公司召开第三届董事会第五十六次临时 会议，审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价钱的议案》，并确认《募 集评释书》中关联要求，董事会细目“交建转债”的转股价钱向下修正为 10.31 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 2 日起见效。   二、可改动公司债券有条件赎回要求   （一）触发赎回情形   自 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 28 日，公司股票价钱已有十五个来往日 的收盘价不低于公司公开垦行可改动公司债券当期转股价钱（10.00 元/股）的 ——可改动公司债券》及《召募评释书》等关联王法，已触发“交建转债”有条 件赎回要求。 了《对于提前赎回“交建转债”的议案》。结合当前市集及公司自己情况，经过 轮廓探究，董事会决定本次诈欺“交建转债”提前赎回职权，按照债券面值加当 期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿路未转股的“交建转债”，并授权 公司处分层及关联部门发达后续“交建转债”赎回的沿路关联事宜。   （二）有条件赎回要求   确认《召募评释书》，“交建转债”有条件赎回要求的关联商定如下：   本次刊行的可改动公司债券期满后五个来往日内，公司将以本次可改动公司 债券票面面值上浮 10%（不含临了一期利息）的价钱向投资者赎回沿路未转股的 可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出面前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可 转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票延续三十个来往日 中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元（含）时。   当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来往日 按休养前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，在休养后的来往日按休养后的转股价钱和 收盘价钱运筹帷幄。   三、赎回彭胀安排   （一）赎回价钱过头细目依据   确认《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“交建转债”赎回价钱 为 100.044 元/张（含息、含税）                    。运筹帷幄经由如下：   当期应计利息的运筹帷幄公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可改动公司债券执有东谈主执有的可改动公司债券票面总金额；   i：指可改动公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（公司将于 2025 年 9 月 15 日支付第五 年利息）起至本计息年度赎回日（2025 年 9 月 23 日）止的本体日期天数为 8 天 （算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.0%×8/365≈0.044 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.044=100.044 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司差异执有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2025 年 9 月 22 日）收市后在中登公司登记在册的举座“交 建转债”执有东谈主。   （三）赎回步调及手艺安排 转债”执有东谈主本次赎回的关联事项。 记日（2025 年 9 月 22 日）收市后在中登公司登记在册的“交建转债”。本次赎 回完成后，“交建转债”将在深交所摘牌。 月 30 日为赎回款到达“交建转债”执有东谈主资金账户日，届时“交建转债”赎回 款将通过可转债托管券商奏凯划入“交建转债”执有东谈主的资金账户。 国证监会指定的信息闪现媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   参议部门：新疆交通缔造集团股份有限公司证券部   参议电话：0991-6272850   四、公司本体轨则东谈主、控股激动、执股 5%以上激动、董事、高档处分东谈主员 在赎回条件称心前六个月内来往“交建转债”的情况   经自查，公司本体轨则东谈主、控股激动、执股 5%以上激动、董事、高档处分 东谈主员在本次“交建转债”赎回条件称心前六个月内不存在来往“交建转债”的情 况。   五、其他需评释的事项 进行转股请问。具体转股操作提出可转债执有东谈主在请问前参议开户证券公司。 小单元为 1 股；归并来往日内屡次请问转股的，将合并运筹帷幄转股数目。可转债执 有东谈主肯求改动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改动为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的有计划王法，在可转债执有东谈主转股当日后的五个来往日 内以现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对应确当期草率利息。 请问后次一来往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。  六、风险请示   确认安排，截止 2025 年 9 月 22 日收市后仍未转股的“交建转债”将被强制 赎回。本次赎回完成后，“交建转债”将在深交所摘牌。投资者执有的“交建转 债”存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前撤消质押或冻结，以免出现 因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“交建转债”赎回价钱可能与其住手来往和住手转股前的市集价钱存在 较大互异，特提醒执有东谈主谛视在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对损 失，敬请投资者谛视投资风险。  七、备查文献 回“交建转债”的核查主意； 换公司债券的法律主意书。   特此公告。                          新疆交通缔造集团股份有限公司                                          董事会